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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 363.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 337 593.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 740 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 222.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 258 223.00 | 177 220.00 | | 258 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 400.00 | 81 003.00 | | 85 400.00 |
DL TOTAL (I) | 361 921.00 | 276 521.00 | | 361 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 26 319.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 576.00 | 162 542.00 | | 313 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | 56 131.00 | | 54 294.00 |
EA Autres dettes | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 301.00 | 290 626.00 | | 422 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 222.00 | 567 147.00 | | 784 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 430.00 | 273 454.00 | | 414 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 069.00 | | 1 745.00 | 113 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 114 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 363.00 | | 1 745.00 | 105 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 056.00 | 21 511.00 | 152.00 | 50 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | 152.00 | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 21 511.00 | | 46 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 576.00 | 313 576.00 | | 313 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VC Groupe et associés | 286 630.00 | | | 286 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172.00 | 9 301.00 | 7 871.00 | 17 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 263.00 | 516 559.00 | 3 704.00 | 520 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 301.00 | 414 430.00 | 7 871.00 | 422 301.00 |