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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 12 861.00 | 6 290.00 | 6 571.00 | 12 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 860.00 | 35 716.00 | 21 144.00 | 56 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 859.00 | 41 724.00 | 1 135.00 | 42 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 134.00 | 87 579.00 | 32 554.00 | 120 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 364.00 | 2 134.00 | 74 230.00 | 76 364.00 |
BZ Autres créances | 423 278.00 | | 423 278.00 | 423 278.00 |
CF Disponibilités | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 599.00 | 2 134.00 | 641 465.00 | 643 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 733.00 | 89 713.00 | 674 020.00 | 763 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DL TOTAL (I) | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
EA Autres dettes | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 136.00 | | | 446 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 020.00 | | | 674 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 893.00 | | | 403 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 663.00 | | 7 808.00 | 114 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 120 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 112 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 108.00 | | 7 808.00 | 107 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 415.00 | 18 501.00 | 2 337.00 | 71 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | 18 501.00 | 2 337.00 | 67 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | 71.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | 71.00 | 2 205.00 |
UG ‐ Financières | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 213.00 | 287 213.00 | | 287 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VC Groupe et associés | 328 096.00 | 328 096.00 | | 328 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 211.00 | 18 968.00 | 42 243.00 | 61 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 625.00 | 500 921.00 | 3 704.00 | 504 625.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 136.00 | 403 893.00 | 42 243.00 | 446 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
ST Autres comptes | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
YT Sous‐traitance | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |