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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 646.00 | 33 479.00 | 167.00 | 33 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 176.00 | 82 542.00 | 4 634.00 | 87 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 622.00 | 116 021.00 | 5 601.00 | 121 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 752.00 | 116 021.00 | 50 731.00 | 166 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 695.00 | -35 002.00 | | -23 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 11 307.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | -9 442.00 | -15 695.00 | | -9 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 422.00 | 31 422.00 | | 27 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 375.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | 3 224.00 | | 3 207.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 173.00 | 64 135.00 | | 60 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 731.00 | 48 440.00 | | 50 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 173.00 | 64 135.00 | | 60 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FG Production vendue services | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 91.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 303.00 | 81 642.00 | | 75 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 050.00 | 70 335.00 | | 69 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | 11 307.00 | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 124.00 | | 2 289.00 | 121 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 121 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 334.00 | | 2 289.00 | 119 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 482.00 | 1 329.00 | 1 790.00 | 116 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 692.00 | 1 329.00 | | 114 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |