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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 552.00 | 48.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 705.00 | 75 605.00 | 1 100.00 | 76 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 951.00 | 110 802.00 | 1 148.00 | 111 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 024.00 | 110 802.00 | 54 222.00 | 165 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534.00 | 5 160.00 | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 21 911.00 | 13 160.00 | | 21 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 206.00 | 18 792.00 | | 21 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 189.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | 5 564.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 311.00 | 28 545.00 | | 32 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 222.00 | 41 705.00 | | 54 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 311.00 | 28 545.00 | | 32 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 490.00 | 80 200.00 | | 78 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 956.00 | 75 039.00 | | 64 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 534.00 | 5 160.00 | | 13 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 111 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 110 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 200.00 | 1 358.00 | 1 756.00 | 111 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 533.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 182.00 | 825.00 | 1 756.00 | 110 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |