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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 364.00 | 28 033.00 | 2 330.00 | 30 364.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 241.00 | 79 236.00 | 24 004.00 | 103 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 557.00 | 121 158.00 | 31 398.00 | 152 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 515.00 | 228 428.00 | 241 087.00 | 469 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
BZ Autres créances | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 457.00 | | 357 457.00 | 357 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 972.00 | 228 428.00 | 598 544.00 | 826 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 295.00 | 240 295.00 | | 240 295.00 |
DH Report à nouveau | -355 226.00 | -86 256.00 | | -355 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 100.00 | -268 970.00 | | -159 100.00 |
DL TOTAL (I) | -265 231.00 | -106 131.00 | | -265 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 917.00 | 107 878.00 | | 65 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 167.00 | 181 525.00 | | 528 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 100 012.00 | | 120 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 167.00 | 121 467.00 | | 141 167.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 25 502.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 776.00 | 536 384.00 | | 863 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 544.00 | 430 253.00 | | 598 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 453.00 | 461 124.00 | | 841 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 105 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 986.00 | |
GE Autres charges | | | 20 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 805.00 | 1 025 729.00 | | 1 186 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 905.00 | 1 294 700.00 | | 1 345 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 100.00 | -268 970.00 | | -159 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 048.00 | | | 467 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 528.00 | | | 253 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 442.00 | 34 987.00 | | 193 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 854.00 | 3 179.00 | | 24 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 588.00 | 31 807.00 | | 168 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 483.00 | 536 483.00 | | 536 483.00 |
UX Autres créances clients | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 918.00 | 43 595.00 | 22 322.00 | 65 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 776.00 | 841 454.00 | 22 322.00 | 863 776.00 |