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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 993.00 | 31 553.00 | 3 440.00 | 34 993.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 029.00 | 93 166.00 | 11 862.00 | 105 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 022.00 | 128 245.00 | 28 776.00 | 157 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 398.00 | 252 965.00 | 227 432.00 | 480 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 368.00 | | 136 368.00 | 136 368.00 |
BZ Autres créances | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CF Disponibilités | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 922.00 | | 334 922.00 | 334 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 321.00 | 252 965.00 | 562 355.00 | 815 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 295.00 | 240 295.00 | | 240 295.00 |
DH Report à nouveau | -514 327.00 | -355 226.00 | | -514 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 749.00 | -159 100.00 | | -620 749.00 |
DL TOTAL (I) | -885 981.00 | -265 231.00 | | -885 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 379.00 | 65 917.00 | | 22 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 514.00 | 528 167.00 | | 1 009 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 575.00 | 120 208.00 | | 255 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 278.00 | 141 167.00 | | 152 278.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 8 315.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 336.00 | 863 776.00 | | 1 448 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 355.00 | 598 544.00 | | 562 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 336.00 | 841 453.00 | | 1 448 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 842 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 428.00 | |
GE Autres charges | | | 124 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 559.00 | 1 186 805.00 | | 923 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 308.00 | 1 345 905.00 | | 1 544 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 749.00 | -159 100.00 | | -620 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 516.00 | | 26 775.00 | 469 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 892.00 | 480 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 892.00 | 262 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 364.00 | | 4 630.00 | 213 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 798.00 | | 22 145.00 | 255 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 429.00 | 40 429.00 | 15 892.00 | 228 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 034.00 | 3 520.00 | | 28 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 395.00 | 36 909.00 | 15 892.00 | 200 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 103.00 | 1 018 103.00 | | 1 018 103.00 |
UX Autres créances clients | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 703.00 | 258 703.00 | | 258 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 337.00 | 1 448 337.00 | | 1 448 337.00 |