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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 541.00 | 331.00 | 210.00 | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 7 485.00 | 129.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 022.00 | 163 096.00 | 30 927.00 | 194 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 678.00 | 170 912.00 | 44 765.00 | 215 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CF Disponibilités | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 390.00 | 170 912.00 | 203 478.00 | 374 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
DH Report à nouveau | 57 011.00 | 42 864.00 | | 57 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 14 148.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 167 295.00 | 155 493.00 | | 167 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 12 678.00 | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 5 751.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 358.00 | 22 961.00 | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 184.00 | 41 405.00 | | 36 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 478.00 | 196 898.00 | | 203 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 184.00 | 41 405.00 | | 36 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 978.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 482.00 | 17 882.00 | | 16 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 165.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 467.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 946.00 | 147 304.00 | | 150 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 144.00 | 133 156.00 | | 139 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | 14 148.00 | | 11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 790.00 | 3 122.00 | | 167 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 790.00 | 3 122.00 | | 167 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 957.00 | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | 2 828.00 | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 17 678.00 | 27 923.00 | | 17 678.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | 1 957.00 | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 076.00 | 29 081.00 | | 30 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 006.00 | 6 592.00 | | 8 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 624.00 | 30 751.00 | | 20 624.00 |