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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 541.00 | 409.00 | 132.00 | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 887.00 | 149 332.00 | 33 555.00 | 182 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 677.00 | 157 355.00 | 47 322.00 | 204 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CF Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 477.00 | 157 355.00 | 206 122.00 | 363 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
DH Report à nouveau | 68 813.00 | 57 011.00 | | 68 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594.00 | 11 801.00 | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 176 889.00 | 167 295.00 | | 176 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 10 924.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 7 881.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 281.00 | 17 358.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 233.00 | 36 184.00 | | 29 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 122.00 | 203 478.00 | | 206 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 233.00 | 36 184.00 | | 29 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FG Production vendue services | 191 851.00 | | 191 851.00 | 191 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 192.00 | | 194 192.00 | 194 192.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 152.00 | 14 799.00 | | 15 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 202.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 423.00 | 202.00 | | 30 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -202.00 | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 787.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 728.00 | 150 946.00 | | 222 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 134.00 | 139 144.00 | | 213 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 594.00 | 11 801.00 | | 9 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 678.00 | | 35 515.00 | 215 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 516.00 | 204 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 516.00 | 191 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 178.00 | | 35 380.00 | 202 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 912.00 | 2 860.00 | 16 417.00 | 170 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 912.00 | 2 860.00 | 16 417.00 | 170 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 514.00 | 46 379.00 | 135.00 | 46 514.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |