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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 181.00 | 54 068.00 | 1 113.00 | 55 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 311.00 | 54 068.00 | 175 243.00 | 229 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 499.00 | 751.00 | 16 747.00 | 17 499.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 359.00 | 751.00 | 33 608.00 | 34 359.00 |
110 Total général Actif | 263 671.00 | 54 820.00 | 208 851.00 | 263 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
230 Autres produits | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -944.00 | | | -944.00 |
242 Autres charges externes. | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 671.00 | | | -13 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
252 Charges sociales | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
294 Charges financières | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 258.00 | | | -34 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 306.00 | | | 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |