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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 862.00 | 28 597.00 | 265.00 | 28 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 992.00 | 28 597.00 | 174 395.00 | 202 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | 3 312.00 | 7 088.00 | 10 399.00 |
072 Créances – Autres | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 3 312.00 | 19 283.00 | 22 595.00 |
110 Total général Actif | 225 587.00 | 31 909.00 | 193 679.00 | 225 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
230 Autres produits | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 141.00 | | | -14 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
252 Charges sociales | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | | | 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
262 Autres charges | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 373.00 | | | -19 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 822.00 | | | -25 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193.00 | | | 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |