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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 823.00 | 12 703.00 | 3 120.00 | 15 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 476.00 | 18 355.00 | 3 120.00 | 21 476.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | 414.00 | 813.00 | 1 227.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 414.00 | 5 129.00 | 5 542.00 |
110 Total général Actif | 27 018.00 | 18 769.00 | 8 249.00 | 27 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
252 Charges sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 127.00 | | | 11 127.00 |