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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 823.00 | 13 888.00 | 1 935.00 | 15 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 476.00 | 19 541.00 | 1 935.00 | 21 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 995.00 | 414.00 | 581.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 414.00 | 7 648.00 | 8 062.00 |
110 Total général Actif | 29 538.00 | 19 954.00 | 9 584.00 | 29 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -719.00 | | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
252 Charges sociales | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | | | 492.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 390.00 | | | 8 390.00 |