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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
AH Fonds commercial | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 463.00 | 54 064.00 | 133 399.00 | 187 463.00 |
BN En cours de production de biens | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 403.00 | 91 818.00 | 50 584.00 | 142 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 997.00 | 35 198.00 | 82 799.00 | 117 997.00 |
BZ Autres créances | 2 077 539.00 | 966 574.00 | 1 110 965.00 | 2 077 539.00 |
CF Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 966.00 | 1 093 591.00 | 1 258 374.00 | 2 351 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 429.00 | 1 147 656.00 | 1 391 773.00 | 2 539 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 276 200.00 | 238 675.00 | | 276 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 257.00 | 37 525.00 | | 17 257.00 |
DL TOTAL (I) | 355 876.00 | 338 619.00 | | 355 876.00 |
DP Provisions pour risques | 173 452.00 | 274 434.00 | | 173 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 452.00 | 274 434.00 | | 173 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 50 659.00 | | 78 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | 54 472.00 | | 6 627.00 |
EA Autres dettes | 772 853.00 | 682 951.00 | | 772 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 444.00 | 788 083.00 | | 862 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 773.00 | 1 401 136.00 | | 1 391 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 444.00 | 788 083.00 | | 862 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120.00 | 63 065.00 | 66 185.00 | 3 120.00 |
FD Production vendue biens | 111 412.00 | 24.00 | 111 436.00 | 111 412.00 |
FG Production vendue services | 38 464.00 | 93.00 | 38 558.00 | 38 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 997.00 | 63 182.00 | 216 180.00 | 152 997.00 |
FM Production stockée | | | 26 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 452.00 | |
GE Autres charges | | | 21 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 15 560.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 103.00 | 1 414 234.00 | | 658 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 845.00 | 1 376 709.00 | | 640 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 257.00 | 37 525.00 | | 17 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 064.00 | | 1.00 | 54 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 434.00 | 108 452.00 | 209 434.00 | 274 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 386.00 | 91 818.00 | 50 386.00 | 50 386.00 |
6T Sur comptes clients | 15 276.00 | 19 921.00 | | 15 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 882 217.00 | 84 356.00 | | 882 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 881.00 | 196 097.00 | 50 384.00 | 947 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 315.00 | 304 549.00 | 259 818.00 | 1 222 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 549.00 | 259 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 854.00 | | | 1 082 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 598 554.00 | 598 554.00 | | 598 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 264.00 | | | 967 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 589.00 | 2 195 589.00 | | 2 195 589.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 444.00 | 862 444.00 | | 862 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 2 270.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 4 115.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 4 164.00 | 31 788.00 | | 4 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
YT Sous‐traitance | 93 732.00 | 104 231.00 | | 93 732.00 |
YW Taxe professionnelle | -406.00 | -329.00 | | -406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 1 941.00 | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 402.00 | 677 015.00 | | 64 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 128.00 | 33 752.00 | | 27 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 651.00 | 140 134.00 | | 125 651.00 |