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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
AH Fonds commercial | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |
BN En cours de production de biens | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 272.00 | 76 721.00 | 37 550.00 | 114 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 998.00 | 19 722.00 | 26 276.00 | 45 998.00 |
BZ Autres créances | 732 605.00 | 212 857.00 | 519 748.00 | 732 605.00 |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 611.00 | 309 301.00 | 612 309.00 | 921 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 074.00 | 496 765.00 | 612 309.00 | 1 109 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 255 125.00 | 293 457.00 | | 255 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 240.00 | -38 332.00 | | 86 240.00 |
DL TOTAL (I) | 403 784.00 | 317 543.00 | | 403 784.00 |
DP Provisions pour risques | 14 853.00 | 90 606.00 | | 14 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 853.00 | 90 606.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | 30 265.00 | | 59 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | 2 503.00 | | 9 478.00 |
EA Autres dettes | 119 884.00 | 173 926.00 | | 119 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 671.00 | 211 435.00 | | 193 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 309.00 | 619 585.00 | | 612 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 671.00 | 211 435.00 | | 193 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 620.00 | 8 871.00 | 150 492.00 | 141 620.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 718.00 | 8 871.00 | 150 590.00 | 141 718.00 |
FM Production stockée | | | 10 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 853.00 | |
GE Autres charges | | | 87 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 666.00 | 1 239 162.00 | | 423 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 425.00 | 1 277 495.00 | | 337 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 240.00 | -38 332.00 | | 86 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 606.00 | 14 853.00 | 90 606.00 | 90 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 210.00 | 76 721.00 | 82 210.00 | 82 210.00 |
6T Sur comptes clients | 35 198.00 | 316.00 | 15 792.00 | 35 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 319.00 | 538.00 | | 212 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 127.00 | 77 576.00 | 98 003.00 | 463 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 734.00 | 92 429.00 | 188 609.00 | 553 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 429.00 | 188 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VC Groupe et associés | 490 365.00 | 490 365.00 | | 490 365.00 |
VI Groupe et associés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 857.00 | 212 857.00 | | 212 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 604.00 | 778 604.00 | | 778 604.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 671.00 | 193 671.00 | | 193 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 495.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 2 228.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 2 342.00 | 2 869.00 | | 2 342.00 |
YT Sous‐traitance | 104 955.00 | 66 877.00 | | 104 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 495.00 | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 901.00 | 15 472.00 | | 14 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 768.00 | 25 435.00 | | 20 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 797.00 | 71 974.00 | | 112 797.00 |