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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 505.00 | 75 217.00 | 194 288.00 | 269 505.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 553 500.00 | 79 786.00 | 473 714.00 | 553 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 988.00 | 386.00 | 1 375.00 |
BF Prêts | 407 264.00 | | 407 264.00 | 407 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 564.00 | 155 991.00 | 1 509 573.00 | 1 665 564.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 032.00 | | 929 032.00 | 929 032.00 |
CF Disponibilités | 358 157.00 | | 358 157.00 | 358 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 562.00 | | 1 295 562.00 | 1 295 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 126.00 | 155 991.00 | 2 805 134.00 | 2 961 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
CU Autres participations | 399 970.00 | | 399 970.00 | 399 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 1 814 075.00 | 1 938 023.00 | | 1 814 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 217.00 | -23 948.00 | | -14 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 882.00 | 2 915 099.00 | | 2 800 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 710.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 1 813.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 1 256.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253.00 | 3 779.00 | | 4 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 134.00 | 2 918 878.00 | | 2 805 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253.00 | 3 779.00 | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -31.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 115.00 | 94 682.00 | | 91 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 331.00 | 118 630.00 | | 105 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 217.00 | -23 948.00 | | -14 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 564.00 | | | 1 665 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 375.00 | | | 588 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 684.00 | | | 807 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 086.00 | 30 905.00 | | 125 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 231.00 | 14 986.00 | | 60 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855.00 | 15 919.00 | | 64 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UP Prêts | 407 264.00 | 7 264.00 | | 407 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 087.00 | 16 087.00 | 400 000.00 | 416 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |