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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 505.00 | 135 161.00 | 134 344.00 | 269 505.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 553 500.00 | 143 114.00 | 410 386.00 | 553 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | 3 146.00 | 795.00 | 3 942.00 |
BF Prêts | 407 200.00 | | 407 200.00 | 407 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 067.00 | 281 421.00 | 1 386 645.00 | 1 668 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 291.00 | 447.00 | 847 844.00 | 848 291.00 |
CF Disponibilités | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 445.00 | 447.00 | 945 998.00 | 946 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 512.00 | 281 868.00 | 2 332 644.00 | 2 614 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 650.00 | | | 407 650.00 |
CU Autres participations | 399 970.00 | | 399 970.00 | 399 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 1 374 649.00 | 1 483 549.00 | | 1 374 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 743.00 | -8 900.00 | | -47 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 930.00 | 2 475 673.00 | | 2 327 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 88.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 740.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383.00 | 32 236.00 | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 410.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714.00 | 34 499.00 | | 4 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 644.00 | 2 510 173.00 | | 2 332 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714.00 | 34 499.00 | | 4 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 633.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 875.00 | 6 350.00 | | 7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 242.00 | 110 797.00 | | 67 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 986.00 | 119 697.00 | | 114 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 743.00 | -8 900.00 | | -47 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 668.00 | | 399.00 | 1 667 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 543.00 | | 399.00 | 590 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 620.00 | | | 807 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 788.00 | 31 633.00 | | 249 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 175.00 | 14 986.00 | | 120 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 613.00 | 16 647.00 | | 129 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 407 200.00 | 407 200.00 | | 407 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 302.00 | 476 302.00 | | 476 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |