| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 016.00 | 12 465.00 | 1 551.00 | 14 016.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
AP Constructions | 43 459.00 | 43 458.00 | 1.00 | 43 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 742.00 | 401 670.00 | 216 072.00 | 617 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 534.00 | 32 289.00 | 29 246.00 | 61 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 308.00 | 489 881.00 | 342 427.00 | 832 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
BN En cours de production de biens | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 097.00 | 21 723.00 | 915 374.00 | 937 097.00 |
BZ Autres créances | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
CF Disponibilités | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 859.00 | 21 723.00 | 1 572 136.00 | 1 593 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 167.00 | 511 604.00 | 1 914 563.00 | 2 426 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 10 423.00 | | 15 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 337.00 | 198 031.00 | | 288 337.00 |
DH Report à nouveau | | -108 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 355.00 | 204 021.00 | | 17 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 868.00 | 1 117 513.00 | | 1 134 868.00 |
DN Avances conditionnées | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DO TOTAL (II) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 640.00 | 10 640.00 | | 80 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 640.00 | 10 640.00 | | 80 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 948.00 | 86 000.00 | | 132 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 114.00 | 7 147.00 | | 46 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 364.00 | 241 542.00 | | 216 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 510.00 | 228 344.00 | | 221 510.00 |
EA Autres dettes | 21 120.00 | 9 032.00 | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 055.00 | 591 092.00 | | 638 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 563.00 | 1 780 246.00 | | 1 914 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 148.00 | 558 026.00 | | 578 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
FD Production vendue biens | 2 283 719.00 | 1 678 578.00 | 3 962 297.00 | 2 283 719.00 |
FG Production vendue services | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 468.00 | 1 678 578.00 | 4 027 046.00 | 2 348 468.00 |
FM Production stockée | | | 16 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 12 450.00 | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 506.00 | 12 450.00 | | 551 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 086.00 | | | 550 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 561.00 | | | 620 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 055.00 | 12 450.00 | | -69 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 024.00 | 2 878.00 | | -5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 925.00 | 4 126 488.00 | | 4 773 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 571.00 | 3 922 467.00 | | 4 756 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 355.00 | 204 021.00 | | 17 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 077.00 | 18 300.00 | | 11 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 883.00 | | 717 215.00 | 1 130 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 791.00 | 832 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 655.00 | 102 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 136.00 | 722 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 433.00 | | 85 296.00 | 25 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 826.00 | | 630 044.00 | 1 099 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | 1 875.00 | 5 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 643.00 | 86 942.00 | 465 704.00 | 868 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 433.00 | 687.00 | 8 655.00 | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 210.00 | 86 255.00 | 457 049.00 | 848 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 640.00 | 70 000.00 | | 10 640.00 |
6T Sur comptes clients | 25 034.00 | 10 706.00 | 14 017.00 | 25 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 034.00 | 10 706.00 | 14 017.00 | 25 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 674.00 | 80 706.00 | 14 017.00 | 35 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 706.00 | 14 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 364.00 | 216 364.00 | | 216 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | 4 950.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 911 032.00 | | | 911 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 948.00 | 73 040.00 | 59 908.00 | 132 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 386.00 | 1 089 771.00 | 28 615.00 | 1 118 386.00 |
VW T.V.A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 942.00 | 532 034.00 | 59 908.00 | 591 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |