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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 207.00 | 384.00 | 14 592.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 217.00 | | 303 217.00 | 303 217.00 |
AP Constructions | 43 459.00 | 43 458.00 | 1.00 | 43 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 430.00 | 488 515.00 | 197 914.00 | 686 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 534.00 | 44 856.00 | 16 678.00 | 61 534.00 |
BF Prêts | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 873.00 | 591 036.00 | 532 837.00 | 1 123 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
BN En cours de production de biens | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 133.00 | 13 634.00 | 710 499.00 | 724 133.00 |
BZ Autres créances | 154 846.00 | | 154 846.00 | 154 846.00 |
CF Disponibilités | 203 044.00 | | 203 044.00 | 203 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 769.00 | 13 634.00 | 1 302 135.00 | 1 315 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 642.00 | 604 671.00 | 1 834 971.00 | 2 439 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | 15 176.00 | | 16 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 288 337.00 | | |
DG Autres réserves | 304 824.00 | | | 304 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 137.00 | 17 355.00 | | -200 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 934 731.00 | 1 134 868.00 | | 934 731.00 |
DN Avances conditionnées | 104 932.00 | 61 000.00 | | 104 932.00 |
DO TOTAL (II) | 104 932.00 | 61 000.00 | | 104 932.00 |
DP Provisions pour risques | 10 640.00 | 80 640.00 | | 10 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 640.00 | 80 640.00 | | 10 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 828.00 | 132 948.00 | | 76 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 216.00 | | | 121 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 355.00 | 46 114.00 | | 56 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 681.00 | 216 364.00 | | 284 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 775.00 | 221 510.00 | | 223 775.00 |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 21 120.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 668.00 | 638 055.00 | | 784 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 971.00 | 1 914 563.00 | | 1 834 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 565.00 | 578 148.00 | | 740 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 308.00 | | 291 565.00 | 832 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 074.00 | | 220 735.00 | 102 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 735.00 | | 68 688.00 | 722 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | 2 142.00 | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 881.00 | 101 155.00 | | 489 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 1 742.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 416.00 | 99 413.00 | | 477 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 640.00 | | 70 000.00 | 80 640.00 |
6T Sur comptes clients | 21 723.00 | 2 928.00 | 11 017.00 | 21 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 723.00 | 2 928.00 | 11 017.00 | 21 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 363.00 | 2 928.00 | 81 017.00 | 102 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | 11 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UP Prêts | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 710 342.00 | 710 342.00 | | 710 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 828.00 | 32 725.00 | 44 103.00 | 76 828.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
VP Divers | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 021.00 | 878 280.00 | 22 741.00 | 901 021.00 |
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 313.00 | 684 210.00 | 44 103.00 | 728 313.00 |