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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 12 567.00 | 11 413.00 | 23 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 853.00 | 12 567.00 | 65 285.00 | 77 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 948.00 | 12 567.00 | 76 280.00 | 88 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 429.00 | 39 429.00 | | 38 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 911.00 | 11 772.00 | | 2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 512.00 | -8 860.00 | | -4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 45 078.00 | 50 590.00 | | 45 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 1 725.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 41.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 6 988.00 | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 039.00 | 16 098.00 | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 202.00 | 24 835.00 | | 30 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 280.00 | 75 425.00 | | 75 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FG Production vendue services | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 105.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 105.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 105.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -687.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 458.00 | 108 407.00 | | 108 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 988.00 | 117 287.00 | | 112 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 512.00 | -8 880.00 | | -4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 033.00 | | 2 820.00 | 75 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | | 2 820.00 | 21 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 1 870.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 1 870.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711.00 | 6 838.00 | 1 872.00 | 8 711.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |