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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 18 392.00 | 5 589.00 | 23 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 853.00 | 18 392.00 | 59 461.00 | 77 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 152.00 | 18 392.00 | 97 760.00 | 116 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DH Report à nouveau | 9 669.00 | -8 047.00 | | 9 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987.00 | 17 716.00 | | -1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 55 361.00 | 57 348.00 | | 55 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 500.00 | 6 161.00 | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 69.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 3 851.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 3 101.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 399.00 | 13 182.00 | | 42 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 760.00 | 70 529.00 | | 97 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 899.00 | 13 182.00 | | 17 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 067.00 | 10 889.00 | | 10 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 246.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 507.00 | | 4 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 507.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -507.00 | | -4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 637.00 | 98 550.00 | | 94 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 624.00 | 80 834.00 | | 96 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987.00 | 17 716.00 | | -1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 476.00 | 1 916.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 1 916.00 | | 16 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147.00 | 3 275.00 | 1 872.00 | 5 147.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 399.00 | 17 899.00 | 24 500.00 | 42 399.00 |