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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 21 927.00 | 5 320.00 | 16 607.00 | 21 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 7 803.00 | 18 551.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 349.00 | 61 978.00 | 27 371.00 | 89 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 324.00 | 75 271.00 | 65 054.00 | 140 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 294.00 | 178 275.00 | 471 019.00 | 649 294.00 |
BZ Autres créances | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 234 226.00 | | 3 234 226.00 | 3 234 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 748.00 | 178 275.00 | 4 097 473.00 | 4 275 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 072.00 | 253 546.00 | 4 162 527.00 | 4 416 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 431.00 | 1 754 029.00 | | 2 327 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 858.00 | 573 402.00 | | 501 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 289.00 | 2 338 431.00 | | 2 840 289.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 230.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 933.00 | 258 236.00 | | 347 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 340.00 | 454 119.00 | | 362 340.00 |
EA Autres dettes | 32 626.00 | 20 511.00 | | 32 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 013.00 | 314 001.00 | | 360 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 237.00 | 1 047 098.00 | | 1 122 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 527.00 | 3 585 529.00 | | 4 162 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 933.00 | 347 933.00 | | 347 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 013.00 | 360 013.00 | | 360 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 339.00 | 362 339.00 | | 362 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 544.00 | 741 019.00 | 2 525.00 | 743 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 199.00 | 1 103 199.00 | | 1 103 199.00 |