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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 26 023.00 | 8 170.00 | 17 853.00 | 26 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 6 309.00 | 14 791.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 789.00 | 72 295.00 | 19 495.00 | 91 789.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 056.00 | 86 943.00 | 55 113.00 | 142 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 995.00 | 131 886.00 | 593 109.00 | 724 995.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 349 163.00 | | 4 349 163.00 | 4 349 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 864.00 | 131 886.00 | 5 276 979.00 | 5 408 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 921.00 | 218 829.00 | 5 332 092.00 | 5 550 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 829 289.00 | 2 327 431.00 | | 2 829 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 643.00 | 501 858.00 | | 770 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 933.00 | 2 840 289.00 | | 3 610 933.00 |
DP Provisions pour risques | 218 760.00 | 200 000.00 | | 218 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 760.00 | 200 000.00 | | 218 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 288.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | 19 038.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 389.00 | 347 933.00 | | 349 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 926.00 | 362 340.00 | | 747 926.00 |
EA Autres dettes | 63 320.00 | 32 626.00 | | 63 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 523.00 | 360 013.00 | | 336 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 399.00 | 1 122 237.00 | | 1 502 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 092.00 | 4 162 527.00 | | 5 332 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 17 377.00 | 5 704.00 | 75 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | 17 377.00 | 5 704.00 | 75 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 760.00 | 7 000.00 | 6 000.00 | 218 760.00 |
6T Sur comptes clients | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 389.00 | 349 389.00 | | 349 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 926.00 | 747 926.00 | | 747 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 523.00 | 336 523.00 | | 336 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 701.00 | 759 701.00 | | 759 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 176.00 | 759 701.00 | 2 475.00 | 762 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 966.00 | 1 497 966.00 | | 1 497 966.00 |