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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AP Constructions | 12 827.00 | 8 550.00 | 4 277.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 299.00 | 92 458.00 | 21 841.00 | 114 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 17 198.00 | -15 128.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 860.00 | 122 774.00 | 48 086.00 | 170 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 162.00 | 122 774.00 | 93 388.00 | 216 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DH Report à nouveau | -600 212.00 | -551 592.00 | | -600 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 962.00 | -48 620.00 | | -119 962.00 |
DL TOTAL (I) | -709 323.00 | -589 361.00 | | -709 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024.00 | 2 305.00 | | 7 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 940.00 | 581 435.00 | | 694 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 76 452.00 | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 467.00 | 91 510.00 | | 78 467.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 469.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 711.00 | 752 171.00 | | 802 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 388.00 | 162 810.00 | | 93 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 711.00 | 752 171.00 | | 802 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 024.00 | 2 305.00 | | 7 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 013.00 | 14 013.00 | |
FG Production vendue services | 500 062.00 | | 500 062.00 | 500 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 062.00 | 14 013.00 | 514 075.00 | 500 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 262.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 1 262.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -1 262.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 249.00 | 751 839.00 | | 515 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 211.00 | 800 459.00 | | 635 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 962.00 | -48 620.00 | | -119 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 612.00 | | 3 690.00 | 172 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 441.00 | 39 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441.00 | 170 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 467.00 | | 3 660.00 | 123 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 577.00 | | 30.00 | 44 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 655.00 | 13 921.00 | | 91 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 087.00 | 13 921.00 | | 87 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 898.00 | 694 898.00 | | 694 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 711.00 | 802 711.00 | | 802 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 414.00 | 3 766.00 | | -2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 4 565.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 205 787.00 | 195 807.00 | | 205 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 694.00 | 39 503.00 | | 42 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 147.00 | 3 766.00 | | -2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 676.00 | 243 220.00 | | 252 676.00 |