| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AP Constructions | 12 827.00 | 8 550.00 | 4 277.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 248.00 | 92 458.00 | 22 790.00 | 115 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 098.00 | 17 006.00 | 24 092.00 | 41 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 869.00 | 122 582.00 | 53 287.00 | 175 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 921.00 | 122 582.00 | 90 339.00 | 212 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DH Report à nouveau | -720 175.00 | -600 212.00 | | -720 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 334.00 | -119 962.00 | | 169 334.00 |
DL TOTAL (I) | -539 989.00 | -709 323.00 | | -539 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861.00 | 7 024.00 | | 7 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 331.00 | 684 161.00 | | 514 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 30 009.00 | | 15 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 653.00 | 78 467.00 | | 89 653.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 3 042.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 328.00 | 802 701.00 | | 630 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 339.00 | 93 378.00 | | 90 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 328.00 | 802 701.00 | | 630 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 861.00 | 7 024.00 | | 7 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FG Production vendue services | 601 273.00 | | 601 273.00 | 601 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 944.00 | | 605 944.00 | 605 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | 324.00 | | 8 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 006.00 | 839.00 | | 259 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 006.00 | 839.00 | | 259 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 430.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 430.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 819.00 | 408.00 | | 258 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 243.00 | 515 249.00 | | 881 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 908.00 | 635 211.00 | | 711 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 334.00 | -119 962.00 | | 169 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 850.00 | | 9 624.00 | 170 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 605.00 | 43 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 175 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 127.00 | | 948.00 | 127 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 155.00 | | 8 675.00 | 39 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 198.00 | | 192.00 | 17 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 198.00 | | 192.00 | 17 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | | 192.00 | 17 198.00 |
UG ‐ Financières | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 309.00 | 514 309.00 | | 514 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 328.00 | 630 328.00 | | 630 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | -2 414.00 | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 866.00 | 4 195.00 | | 14 866.00 |
ST Autres comptes | 178 613.00 | 205 787.00 | | 178 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 736.00 | 42 694.00 | | 41 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 267.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | -2 147.00 | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 189.00 | 101 283.00 | | 121 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 359.00 | 13 079.00 | | 31 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 215.00 | 252 676.00 | | 235 215.00 |