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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 235.00 | | 808 235.00 | 808 235.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 811.00 | | 830 811.00 | 830 811.00 |
CU Autres participations | 808 235.00 | | 808 235.00 | 808 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
DH Report à nouveau | 110 879.00 | 98 029.00 | | 110 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 689.00 | 13 834.00 | | -4 689.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 218 508.00 | 223 423.00 | | 218 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 156.00 | 8 803.00 | | 596 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 7 656.00 | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 3 698.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 303.00 | 21 443.00 | | 612 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 811.00 | 244 866.00 | | 830 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 303.00 | 21 443.00 | | 612 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | 2 442.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 89 307.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691.00 | 75 473.00 | | 4 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 689.00 | 13 834.00 | | -4 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 690.00 | | 579 545.00 | 228 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 690.00 | | 579 545.00 | 228 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VC Groupe et associés | 865.00 | | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 596 156.00 | 596 156.00 | | 596 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 303.00 | 612 303.00 | | 612 303.00 |