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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 229.00 | | 1 017 229.00 | 1 017 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BZ Autres créances | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
CF Disponibilités | 191 105.00 | | 191 105.00 | 191 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 737.00 | | 369 737.00 | 369 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 966.00 | | 1 386 966.00 | 1 386 966.00 |
CU Autres participations | 808 235.00 | | 808 235.00 | 808 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 676 961.00 | | | 676 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
DK Provisions réglementées | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 799 335.00 | | | 799 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 410.00 | | | 234 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 141.00 | | | 309 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 631.00 | | | 587 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 966.00 | | | 1 386 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 615.00 | | | 412 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 141.00 | | | 309 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 006.00 | | | 99 006.00 |