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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 15 870.00 | 153.00 | 16 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 389.00 | 72 817.00 | 24 571.00 | 97 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 266.00 | 102 743.00 | 54 522.00 | 157 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633 083.00 | | 633 083.00 | 633 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 903 762.00 | 191 431.00 | 712 330.00 | 903 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BN En cours de production de biens | 183 086.00 | | 183 086.00 | 183 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 626.00 | 106 166.00 | 797 459.00 | 903 626.00 |
BZ Autres créances | 275 866.00 | | 275 866.00 | 275 866.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 753.00 | 106 166.00 | 1 307 586.00 | 1 413 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 515.00 | 297 598.00 | 2 019 917.00 | 2 317 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 001.00 | 6 506.00 | | 84 001.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 1 487.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 537 075.00 | 460 914.00 | | 537 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 474.00 | 30 428.00 | | 43 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 206.00 | 652 375.00 | | 574 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 203.00 | 2 099.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 891.00 | 684 644.00 | | 682 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 465.00 | 182 775.00 | | 175 465.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 165 578.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 842.00 | 1 717 901.00 | | 1 482 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 917.00 | 2 178 815.00 | | 2 019 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 219.00 | 43 968.00 | 15 756.00 | 163 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 1 334.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 683.00 | 42 634.00 | 15 756.00 | 148 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488.00 | | 1 335.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | | 1 335.00 | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 206.00 | 574 206.00 | | 574 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 891.00 | 682 891.00 | | 682 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 475.00 | 14 023.00 | 29 452.00 | 43 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 165.00 | 1 181 165.00 | | 1 181 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 165.00 | 1 181 165.00 | | 1 181 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 639.00 | 1 447 187.00 | 29 452.00 | 1 476 639.00 |