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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 007.00 | 90 289.00 | 11 718.00 | 102 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 313.00 | 103 076.00 | 78 237.00 | 181 313.00 |
BF Prêts | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 348.00 | 209 389.00 | 724 958.00 | 934 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BN En cours de production de biens | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 212.00 | 106 166.00 | 848 046.00 | 954 212.00 |
BZ Autres créances | 286 055.00 | | 286 055.00 | 286 055.00 |
CF Disponibilités | 441 093.00 | | 441 093.00 | 441 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 350.00 | 106 166.00 | 1 767 184.00 | 1 873 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 698.00 | 315 555.00 | 2 492 143.00 | 2 807 698.00 |
CU Autres participations | 633 083.00 | | 633 083.00 | 633 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 243.00 | 146 921.00 | | 147 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 408.00 | 26 322.00 | | 250 408.00 |
DL TOTAL (I) | 727 651.00 | 503 243.00 | | 727 651.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 048.00 | 30 799.00 | | 73 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 043.00 | 589 812.00 | | 669 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 104.00 | 804 111.00 | | 819 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 103.00 | 168 443.00 | | 160 103.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 27 226.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 491.00 | 1 758 416.00 | | 1 724 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 143.00 | 2 261 660.00 | | 2 492 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 463.00 | | 76 732.00 | 906 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 635 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 847.00 | 934 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 283 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 656.00 | | 75 066.00 | 254 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 783.00 | | 1 667.00 | 635 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 359.00 | 27 680.00 | 32 650.00 | 214 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 335.00 | 27 680.00 | 32 650.00 | 198 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 167.00 | 40 000.00 | | 106 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 105.00 | 819 105.00 | | 819 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UP Prêts | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 743 400.00 | 743 400.00 | | 743 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
VB T. V. A. | 277 769.00 | 277 769.00 | | 277 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 048.00 | 16 856.00 | 56 192.00 | 73 048.00 |
VI Groupe et associés | 673 999.00 | 673 999.00 | | 673 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 254.00 | 1 243 334.00 | 1 920.00 | 1 245 254.00 |
VW T.V.A. | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 447.00 | 1 673 255.00 | 56 192.00 | 1 729 447.00 |