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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 203.00 | 14 203.00 | 6 000.00 | 20 203.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
084 Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
110 Total général Actif | 43 868.00 | 14 203.00 | 29 665.00 | 43 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55.00 | | | 55.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 55.00 | | | 55.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
242 Autres charges externes. | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |