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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 543.00 | 4 300.00 | 6 243.00 | 10 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 862.00 | 4 619.00 | 6 243.00 | 10 862.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
110 Total général Actif | 60 123.00 | 4 619.00 | 55 504.00 | 60 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18.00 | | | 18.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |