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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 762.00 | 1 626.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 668.00 | 339 169.00 | 138 498.00 | 477 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 455.00 | 339 931.00 | 202 524.00 | 542 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BN En cours de production de biens | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 716.00 | 20 755.00 | 1 723 961.00 | 1 744 716.00 |
BZ Autres créances | 289 726.00 | | 289 726.00 | 289 726.00 |
CF Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 305.00 | 20 755.00 | 2 259 551.00 | 2 280 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 760.00 | 360 686.00 | 2 462 074.00 | 2 822 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 121 772.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 946.00 | 363 865.00 | | 70 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068.00 | 385 309.00 | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 973 013.00 | 958 946.00 | | 973 013.00 |
DP Provisions pour risques | 58 244.00 | 71 036.00 | | 58 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 244.00 | 71 036.00 | | 58 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | 38 980.00 | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 985.00 | 893 447.00 | | 797 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 448.00 | 388 295.00 | | 482 448.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 9 015.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 123.00 | 25 152.00 | | 144 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 817.00 | 1 355 184.00 | | 1 430 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 074.00 | 2 385 165.00 | | 2 462 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 817.00 | 1 271 566.00 | | 1 430 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 361.00 | | 68 107.00 | 550 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 013.00 | 542 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 013.00 | 480 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 961.00 | | 68 107.00 | 487 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 292.00 | 94 298.00 | 54 658.00 | 300 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 292.00 | 94 298.00 | 54 658.00 | 300 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 036.00 | 58 244.00 | 71 036.00 | 71 036.00 |
6T Sur comptes clients | 37 136.00 | | 16 381.00 | 37 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 136.00 | | 16 381.00 | 37 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 172.00 | 58 244.00 | 87 417.00 | 108 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 244.00 | 87 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 985.00 | 797 985.00 | | 797 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 861.00 | | | 1 719 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VB T. V. A. | 201 587.00 | | | 201 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VP Divers | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 966.00 | 2 018 711.00 | 87 255.00 | 2 105 966.00 |
VW T.V.A. | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 817.00 | 1 430 817.00 | | 1 430 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |