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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 1 561.00 | 2 111.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 798.00 | 393 999.00 | 78 798.00 | 472 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 870.00 | 404 560.00 | 143 310.00 | 547 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 526.00 | 68 315.00 | 1 148 210.00 | 1 216 526.00 |
BZ Autres créances | 838 218.00 | | 838 218.00 | 838 218.00 |
CF Disponibilités | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 527.00 | 68 315.00 | 2 109 212.00 | 2 177 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 397.00 | 472 876.00 | 2 252 521.00 | 2 725 397.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 125.00 | 85 013.00 | | 147 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 947.00 | 62 112.00 | | -142 947.00 |
DL TOTAL (I) | 892 178.00 | 1 035 125.00 | | 892 178.00 |
DP Provisions pour risques | 4 268.00 | 51 662.00 | | 4 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 268.00 | 51 662.00 | | 4 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 866.00 | 485 333.00 | | 387 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 785.00 | 645 910.00 | | 596 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 239.00 | 208 165.00 | | 239 239.00 |
EA Autres dettes | 13 465.00 | 1 646.00 | | 13 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 426.00 | 14 965.00 | | 118 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 076.00 | 1 356 314.00 | | 1 356 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 521.00 | 2 443 101.00 | | 2 252 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 760.00 | 970 092.00 | | 1 068 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 992.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 815.00 | | 48 370.00 | 553 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 71 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 315.00 | 547 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 315.00 | 476 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 415.00 | | 4 370.00 | 482 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 400.00 | | 44 000.00 | 71 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 272.00 | 25 603.00 | 10 315.00 | 380 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 272.00 | 25 603.00 | 10 315.00 | 380 272.00 |