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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 482.00 | 11 207.00 | 27 274.00 | 38 482.00 |
040 Immobilisations financières | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 797.00 | 11 207.00 | 108 589.00 | 119 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
110 Total général Actif | 201 754.00 | 11 207.00 | 190 546.00 | 201 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
242 Autres charges externes. | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 577.00 | | | 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |