| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 16 378.00 | 5 268.00 | 21 646.00 |
040 Immobilisations financières | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 261.00 | 16 378.00 | 54 883.00 | 71 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
084 Disponibilités | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
110 Total général Actif | 144 234.00 | 16 378.00 | 127 857.00 | 144 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
242 Autres charges externes. | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 450.00 | | | -21 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 805.00 | | | -21 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 852.00 | | | 4 852.00 |