| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 175.00 | 93.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 563.00 | 12 215.00 | 29 348.00 | 41 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 831.00 | 13 390.00 | 29 441.00 | 42 831.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 269.00 | 2 400.00 | 226 869.00 | 229 269.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 308.00 | 2 400.00 | 336 908.00 | 339 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 139.00 | 15 790.00 | 366 349.00 | 382 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DG Autres réserves | 84 386.00 | 94 670.00 | | 84 386.00 |
DH Report à nouveau | | -76 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | 78 882.00 | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 131 170.00 | 106 323.00 | | 131 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 629.00 | 43 639.00 | | 41 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 31 217.00 | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 198.00 | 243 682.00 | | 180 198.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 179.00 | 318 647.00 | | 235 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 349.00 | 424 971.00 | | 366 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 381.00 | 294 660.00 | | 207 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 311.00 | | 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 562.00 | | 1 076 562.00 | 1 076 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 562.00 | | 1 076 562.00 | 1 076 562.00 |
FM Production stockée | | | -16 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 2 423.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -2 423.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 502.00 | 791 858.00 | | 1 064 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 155.00 | 712 976.00 | | 1 027 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 347.00 | 78 882.00 | | 37 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 815.00 | | 4 459.00 | 39 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 42 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 41 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | 931.00 | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | | 3 528.00 | 39 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 9 834.00 | 1 443.00 | 4 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 838.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 8 996.00 | 1 443.00 | 4 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 226 399.00 | | | 226 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 322.00 | 13 524.00 | 27 798.00 | 41 322.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 507.00 | 267 637.00 | 2 870.00 | 270 507.00 |
VW T.V.A. | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 179.00 | 207 381.00 | 27 798.00 | 235 179.00 |