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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206.00 | 21 409.00 | 21 797.00 | 43 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 575.00 | 22 678.00 | 27 897.00 | 50 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 757.00 | | 393 757.00 | 393 757.00 |
BZ Autres créances | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CF Disponibilités | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 402.00 | | 583 402.00 | 583 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 977.00 | 22 678.00 | 611 299.00 | 633 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DG Autres réserves | 121 733.00 | 84 386.00 | | 121 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040.00 | 37 347.00 | | 83 040.00 |
DL TOTAL (I) | 214 211.00 | 131 170.00 | | 214 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 476.00 | 41 629.00 | | 28 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | 13 116.00 | | 47 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 877.00 | 180 198.00 | | 320 877.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 109.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 088.00 | 235 179.00 | | 397 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 299.00 | 366 349.00 | | 611 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 816.00 | 20 738.00 | | 381 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 307.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 619.00 | | 1 314 619.00 | 1 314 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 619.00 | | 1 314 619.00 | 1 314 619.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 591.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 124.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 911.00 | 1 064 502.00 | | 1 324 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 871.00 | 1 027 155.00 | | 1 241 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 040.00 | 37 347.00 | | 83 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 831.00 | | 7 743.00 | 42 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 563.00 | | 1 643.00 | 41 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390.00 | 9 287.00 | | 13 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 93.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 9 194.00 | | 12 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 393 757.00 | 393 757.00 | | 393 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VC Groupe et associés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 826.00 | 12 554.00 | 15 272.00 | 27 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 607.00 | 443 507.00 | 6 100.00 | 449 607.00 |
VW T.V.A. | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 088.00 | 381 816.00 | 15 272.00 | 397 088.00 |