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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 760.00 | 123 610.00 | 40 150.00 | 163 760.00 |
040 Immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 460.00 | 123 610.00 | 67 850.00 | 191 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
072 Créances – Autres | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
084 Disponibilités | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 504.00 | | 390 504.00 | 390 504.00 |
110 Total général Actif | 581 964.00 | 123 610.00 | 458 354.00 | 581 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 590 767.00 | | | 590 767.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 444.00 | | | 591 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
252 Charges sociales | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 461.00 | | | 583 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
280 Produits financiers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |