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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 050.00 | 89 345.00 | 22 705.00 | 112 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 624.00 | 29 951.00 | 7 673.00 | 37 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 370.00 | 119 296.00 | 88 075.00 | 207 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 018.00 | | 340 018.00 | 340 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 388.00 | 119 296.00 | 428 093.00 | 547 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 323 316.00 | | | 323 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 332 026.00 | | | 332 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 093.00 | | | 428 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 613 771.00 | | 613 771.00 | 613 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 141.00 | | 614 141.00 | 614 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 615.00 | | | 616 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 505.00 | | | 614 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 460.00 | | 36 210.00 | 191 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 207 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 149 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 760.00 | | 6 213.00 | 163 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | 29 997.00 | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 610.00 | 15 985.00 | 20 300.00 | 123 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 610.00 | 15 985.00 | 20 300.00 | 123 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 176.00 | 79 676.00 | 7 500.00 | 87 176.00 |
VW T.V.A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
YT Sous‐traitance | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |