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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 785.00 | 2 195.00 | 5 589.00 | 7 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 214.00 | 8 538.00 | 8 675.00 | 17 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 457.00 | 22 609.00 | 15 847.00 | 38 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 370.00 | 46 787.00 | 26 583.00 | 73 370.00 |
BZ Autres créances | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CF Disponibilités | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 436.00 | 46 787.00 | 196 648.00 | 243 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 893.00 | 69 397.00 | 212 495.00 | 281 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | -51 213.00 | | | -51 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 363.00 | | 1 190 363.00 | 1 190 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 363.00 | | 1 190 363.00 | 1 190 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 294.00 | | | 1 198 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 575.00 | | | 1 189 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 202.00 | 7 408.00 | | 15 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 7 408.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
VP Divers | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 993.00 | 130 412.00 | 1 581.00 | 131 993.00 |