| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 781.00 | 25 577.00 | 21 203.00 | 46 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 949.00 | 24 176.00 | 36 773.00 | 60 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 188.00 | 61 628.00 | 59 559.00 | 121 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 129.00 | | 275 129.00 | 275 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 318.00 | 61 628.00 | 334 689.00 | 396 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DH Report à nouveau | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
DL TOTAL (I) | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 689.00 | | | 334 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 553.00 | | 993 553.00 | 993 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 553.00 | | 993 553.00 | 993 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 778.00 | | | 1 000 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 340.00 | | | 935 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 741.00 | | 26 120.00 | 110 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 673.00 | 121 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 673.00 | 107 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | | 26 120.00 | 97 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 23 499.00 | 15 673.00 | 53 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 928.00 | 23 499.00 | 15 673.00 | 41 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 425.00 | 44 844.00 | 1 581.00 | 46 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |