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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 26 358.00 | 4 309.00 | 30 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 983.00 | 26 358.00 | 77 625.00 | 103 983.00 |
060 Stock marchandises | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
084 Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
110 Total général Actif | 130 439.00 | 26 358.00 | 104 081.00 | 130 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 031.00 | 69 224.00 | | 47 031.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 578.00 | 128 300.00 | | 135 578.00 |
224 Production immobilisée | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 792.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 464.00 | 198 316.00 | | 196 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 322.00 | 43 508.00 | | 40 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 281.00 | -7 848.00 | | 6 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 756.00 | 5 125.00 | | 1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 111 988.00 | 94 871.00 | | 111 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 659.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 673.00 | 36 950.00 | | 38 673.00 |
252 Charges sociales | 6 751.00 | 6 791.00 | | 6 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | 4 711.00 | | 4 608.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 7 306.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 598.00 | 193 073.00 | | 211 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 134.00 | 5 243.00 | | -15 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 1 239.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 179.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362.00 | 3 825.00 | | 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |