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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 4 439.00 | 8 878.00 | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 28 264.00 | 403.00 | 28 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 983.00 | 34 702.00 | 69 281.00 | 103 983.00 |
BT Marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 875.00 | 984.00 | 28 891.00 | 29 875.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 124.00 | 984.00 | 42 141.00 | 43 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 108.00 | 35 686.00 | 111 421.00 | 147 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
DG Autres réserves | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | -196 573.00 | -196 935.00 | | -196 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 362.00 | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406.00 | -16 095.00 | | 5 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | 42 646.00 | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 108.00 | 47 147.00 | | 44 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 11 524.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 235.00 | 18 851.00 | | 25 235.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 016.00 | 120 176.00 | | 106 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 421.00 | 104 081.00 | | 111 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 213.00 | 214 254.00 | | 223 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 713.00 | 213 892.00 | | 201 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 500.00 | 362.00 | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 983.00 | | 13 317.00 | 103 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 317.00 | 103 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 317.00 | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 317.00 | | 13 317.00 | 73 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 358.00 | 8 344.00 | | 26 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | 3 906.00 | | 26 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 857.00 | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 857.00 | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | 857.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
VI Groupe et associés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 016.00 | 71 464.00 | 34 552.00 | 106 016.00 |