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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530.00 | 7 345.00 | 10 185.00 | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 464.00 | 36 130.00 | 7 333.00 | 43 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 994.00 | 43 475.00 | 23 519.00 | 66 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
BZ Autres créances | 171 176.00 | | 171 176.00 | 171 176.00 |
CF Disponibilités | 172 002.00 | | 172 002.00 | 172 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 281.00 | | 693 281.00 | 693 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 275.00 | 43 475.00 | 716 799.00 | 760 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 352 378.00 | 321 567.00 | | 352 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 079.00 | 45 810.00 | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 398 957.00 | 394 878.00 | | 398 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 125.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 42 604.00 | | 16 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 584.00 | 137 038.00 | | 196 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 278.00 | 39 144.00 | | 54 278.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 1 511.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 843.00 | 220 423.00 | | 317 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 799.00 | 615 301.00 | | 716 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 843.00 | 220 423.00 | | 317 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 580.00 | | 1 073 580.00 | 1 073 580.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 726.00 | | 1 076 726.00 | 1 076 726.00 |
FM Production stockée | | | 97 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 159.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 159.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -159.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 8 966.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 986.00 | 1 040 646.00 | | 1 182 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 907.00 | 994 836.00 | | 1 163 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 079.00 | 45 810.00 | | 19 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | 10 003.00 | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 123.00 | | 4 266.00 | 64 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 66 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 60 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 123.00 | | 4 266.00 | 58 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 994.00 | 4 669.00 | 1 188.00 | 39 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | 4 669.00 | 1 188.00 | 39 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 584.00 | 196 584.00 | | 196 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 323.00 | | | 227 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VC Groupe et associés | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 074.00 | 405 074.00 | | 405 074.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 792.00 | 269 792.00 | | 269 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 031.00 | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 132.00 | 26 965.00 | | 28 132.00 |
ST Autres comptes | 70 360.00 | 69 906.00 | | 70 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 125.00 | 40 172.00 | | 38 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 667.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 422.00 | 20 213.00 | | 17 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 498.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 1 714.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | 4 745.00 | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 248.00 | 106 808.00 | | 149 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 413.00 | 254 803.00 | | 184 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 039.00 | 158 754.00 | | 154 039.00 |