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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 698.00 | 16 224.00 | 474.00 | 16 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 44 611.00 | 17 041.00 | 61 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 460.00 | 61 635.00 | 23 825.00 | 85 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 351.00 | 12 040.00 | 345 311.00 | 357 351.00 |
BZ Autres créances | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
CF Disponibilités | 494 073.00 | | 494 073.00 | 494 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 413.00 | 12 040.00 | 1 006 374.00 | 1 018 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 873.00 | 73 674.00 | 1 030 199.00 | 1 103 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 470 019.00 | 465 051.00 | | 470 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 558.00 | 36 968.00 | | 124 558.00 |
DL TOTAL (I) | 622 077.00 | 529 519.00 | | 622 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 855.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 529.00 | 8 407.00 | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 76 492.00 | | 153 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | 42 506.00 | | 86 697.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 6 305.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 122.00 | 134 564.00 | | 408 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 199.00 | 664 083.00 | | 1 030 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 122.00 | 134 564.00 | | 408 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 537.00 | | 5 923.00 | 79 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 427.00 | | 5 923.00 | 72 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 12 165.00 | | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 120.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 789.00 | 12 045.00 | | 48 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 986.00 | 141 986.00 | | 141 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 339 282.00 | 339 282.00 | | 339 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VC Groupe et associés | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 468.00 | 525 468.00 | | 525 468.00 |
VW T.V.A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 122.00 | 408 122.00 | | 408 122.00 |