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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 713.00 | | 1 243 713.00 | 1 243 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
CF Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 430 510.00 | | 1 430 510.00 | 1 430 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 627.00 | | 1 433 627.00 | 1 433 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -285 865.00 | -544 183.00 | | -285 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 625.00 | 258 320.00 | | -85 625.00 |
DL TOTAL (I) | -369 989.00 | -284 363.00 | | -369 989.00 |
DP Provisions pour risques | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 196.00 | 813 857.00 | | 998 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 966.00 | 275 966.00 | | 275 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 044.00 | 473 693.00 | | 450 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 317.00 | 100 257.00 | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 523.00 | 1 663 773.00 | | 1 737 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 627.00 | 1 445 500.00 | | 1 433 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 523.00 | 1 663 772.00 | | 1 737 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 196.00 | 813 857.00 | | 998 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 66 093.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -66 093.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38.00 | 783 051.00 | | 38.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 664.00 | 524 731.00 | | 85 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 625.00 | 258 320.00 | | -85 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 585.00 | | 38.00 | 13 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 506.00 | 3 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 506.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 38.00 | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 044.00 | 450 044.00 | | 450 044.00 |
VB T. V. A. | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 196.00 | 998 196.00 | | 998 196.00 |
VI Groupe et associés | 275 966.00 | 275 966.00 | | 275 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 523.00 | 1 737 523.00 | | 1 737 523.00 |