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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 713.00 | | 1 243 713.00 | 1 243 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 485.00 | | 1 328 485.00 | 1 328 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 703.00 | | 1 331 703.00 | 1 331 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -426 146.00 | -371 490.00 | | -426 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 334.00 | -54 656.00 | | -49 334.00 |
DL TOTAL (I) | -473 980.00 | -424 646.00 | | -473 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 703.00 | 1 050 038.00 | | 1 087 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 549.00 | 275 966.00 | | 276 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 431.00 | 432 539.00 | | 441 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 683.00 | 1 758 543.00 | | 1 805 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 703.00 | 1 333 897.00 | | 1 331 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 549.00 | | | 276 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 66 093.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 98.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156.00 | 66 141.00 | | 3 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 490.00 | 120 796.00 | | 52 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 334.00 | -54 656.00 | | -49 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163.00 | | 55.00 | 3 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | 55.00 | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 431.00 | 441 431.00 | | 441 431.00 |
VB T. V. A. | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 703.00 | 1 087 703.00 | | 1 087 703.00 |
VI Groupe et associés | 276 549.00 | 276 549.00 | | 276 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 683.00 | 1 805 683.00 | | 1 805 683.00 |