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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
110 Total général Actif | 185 063.00 | | 185 063.00 | 185 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 063.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 393.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 500.00 | 72 000.00 | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 326.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 039.00 | 72 326.00 | | 27 039.00 |
242 Autres charges externes. | 2 269.00 | 5 810.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 300.00 | | |
252 Charges sociales | | 37 543.00 | | |
262 Autres charges | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 423.00 | 67 653.00 | | 23 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 616.00 | 4 672.00 | | 3 616.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | 2 563.00 | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 316.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 895.00 | 1 793.00 | | 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 290.00 | | | 4 290.00 |