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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
110 Total général Actif | 234 437.00 | | 234 437.00 | 234 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 32 735.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 32 735.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 010.00 | 798.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 616.00 | 15 799.00 | | 17 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | 16 937.00 | | 2 384.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | 16 000.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 518.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 333.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 607.00 | 17 085.00 | | 29 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |