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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 29 640.00 | 24 699.00 | 54 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 374.00 | 29 640.00 | 25 734.00 | 55 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
072 Créances – Autres | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
084 Disponibilités | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
110 Total général Actif | 224 215.00 | 29 640.00 | 194 575.00 | 224 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 185.00 | 466 631.00 | | 592 185.00 |
222 Production stockée | -25 488.00 | -13 237.00 | | -25 488.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 603.00 | 453 394.00 | | 567 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 883.00 | 156 570.00 | | 172 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 178.00 | -672.00 | | 1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 95 069.00 | 78 359.00 | | 95 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 3 694.00 | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 891.00 | 161 508.00 | | 166 891.00 |
252 Charges sociales | 87 329.00 | 67 313.00 | | 87 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 5 136.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 093.00 | 471 909.00 | | 536 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 510.00 | -18 515.00 | | 31 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 883.00 | 3 600.00 | | 4 883.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 389.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 921.00 | -15 393.00 | | 34 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |