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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 866.00 | 43 476.00 | 9 390.00 | 52 866.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 901.00 | 43 476.00 | 12 425.00 | 55 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 926.00 | | 208 926.00 | 208 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
084 Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
110 Total général Actif | 299 050.00 | 43 476.00 | 255 574.00 | 299 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 642.00 | 494 045.00 | | 506 642.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 648.00 | 494 054.00 | | 506 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 687.00 | 141 719.00 | | 141 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | 2 620.00 | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 83 958.00 | 79 877.00 | | 83 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 4 018.00 | | 5 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 775.00 | 144 725.00 | | 171 775.00 |
252 Charges sociales | 98 852.00 | 79 038.00 | | 98 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 824.00 | 5 580.00 | | 5 824.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 734.00 | 457 582.00 | | 506 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86.00 | 36 472.00 | | -86.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 261.00 | 917.00 | | 2 261.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 835.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 196.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 3 907.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 412.00 | 32 451.00 | | 1 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 84.00 | | | 84.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 692.00 | | | 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 692.00 | | | 692.00 |